民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A (012311.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理代宏坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8797元 (2026-06-17) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (1434 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y |
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民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A(012311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 118.77万元 | -- | 25.45万元 | -- |
| 2025-09-23 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 62.45万元 | -- | 13.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 154.56万元 | -- | 32.30万元 | -- |
| 2024-10-09 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-09-23 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 79.68万元 | -- | 16.85万元 | -- |