国联恒益纯债A(012290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1281元 | 1.1631元 |
| 2026-06-04 | 1.1282元 | 1.1632元 |
| 2026-06-03 | 1.1281元 | 1.1631元 |
| 2026-06-02 | 1.1281元 | 1.1631元 |
| 2026-06-01 | 1.1280元 | 1.1630元 |
| 2026-05-29 | 1.1275元 | 1.1625元 |
| 2026-05-28 | 1.1273元 | 1.1623元 |
| 2026-05-27 | 1.1270元 | 1.1620元 |
| 2026-05-26 | 1.1265元 | 1.1615元 |
| 2026-05-25 | 1.1262元 | 1.1612元 |
| 2026-05-22 | 1.1258元 | 1.1608元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.1608元 |
| 2026-05-20 | 1.1257元 | 1.1607元 |
| 2026-05-19 | 1.1255元 | 1.1605元 |
| 2026-05-18 | 1.1251元 | 1.1601元 |
| 2026-05-15 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2026-05-14 | 1.1246元 | 1.1596元 |
| 2026-05-13 | 1.1245元 | 1.1595元 |
| 2026-05-12 | 1.1241元 | 1.1591元 |
| 2026-05-11 | 1.1237元 | 1.1587元 |
| 2026-05-08 | 1.1235元 | 1.1585元 |
| 2026-05-07 | 1.1233元 | 1.1583元 |
| 2026-05-06 | 1.1232元 | 1.1582元 |
| 2026-04-30 | 1.1234元 | 1.1584元 |
| 2026-04-29 | 1.1235元 | 1.1585元 |
| 2026-04-28 | 1.1231元 | 1.1581元 |
| 2026-04-27 | 1.1228元 | 1.1578元 |
| 2026-04-24 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2026-04-23 | 1.1232元 | 1.1582元 |
| 2026-04-22 | 1.1233元 | 1.1583元 |
| 2026-04-21 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2026-04-20 | 1.1228元 | 1.1578元 |
| 2026-04-17 | 1.1225元 | 1.1575元 |
| 2026-04-16 | 1.1222元 | 1.1572元 |
| 2026-04-15 | 1.1221元 | 1.1571元 |
| 2026-04-14 | 1.1221元 | 1.1571元 |
| 2026-04-13 | 1.1218元 | 1.1568元 |
| 2026-04-10 | 1.1215元 | 1.1565元 |
| 2026-04-09 | 1.1215元 | 1.1565元 |
| 2026-04-08 | 1.1215元 | 1.1565元 |
| 2026-04-07 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2026-04-03 | 1.1208元 | 1.1558元 |
| 2026-04-02 | 1.1202元 | 1.1552元 |
| 2026-04-01 | 1.1200元 | 1.1550元 |
| 2026-03-31 | 1.1199元 | 1.1549元 |
| 2026-03-30 | 1.1197元 | 1.1547元 |
| 2026-03-27 | 1.1192元 | 1.1542元 |
| 2026-03-26 | 1.1189元 | 1.1539元 |
| 2026-03-25 | 1.1186元 | 1.1536元 |
| 2026-03-24 | 1.1183元 | 1.1533元 |