国联恒益纯债A(012290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1114元 | 1.1464元 |
| 2026-01-13 | 1.1113元 | 1.1463元 |
| 2026-01-12 | 1.1112元 | 1.1462元 |
| 2026-01-09 | 1.1109元 | 1.1459元 |
| 2026-01-08 | 1.1107元 | 1.1457元 |
| 2026-01-07 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2026-01-06 | 1.1106元 | 1.1456元 |
| 2026-01-05 | 1.1109元 | 1.1459元 |
| 2025-12-31 | 1.1103元 | 1.1453元 |
| 2025-12-30 | 1.1101元 | 1.1451元 |
| 2025-12-29 | 1.1101元 | 1.1451元 |
| 2025-12-26 | 1.1104元 | 1.1454元 |
| 2025-12-25 | 1.1103元 | 1.1453元 |
| 2025-12-24 | 1.1102元 | 1.1452元 |
| 2025-12-23 | 1.1101元 | 1.1451元 |
| 2025-12-22 | 1.1099元 | 1.1449元 |
| 2025-12-19 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2025-12-18 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2025-12-17 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2025-12-16 | 1.1088元 | 1.1438元 |
| 2025-12-15 | 1.1087元 | 1.1437元 |
| 2025-12-12 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2025-12-11 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2025-12-10 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2025-12-09 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2025-12-08 | 1.1080元 | 1.1430元 |
| 2025-12-05 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2025-12-04 | 1.1081元 | 1.1431元 |
| 2025-12-03 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2025-12-02 | 1.1095元 | 1.1445元 |
| 2025-12-01 | 1.1098元 | 1.1448元 |
| 2025-11-28 | 1.1098元 | 1.1448元 |
| 2025-11-27 | 1.1095元 | 1.1445元 |
| 2025-11-26 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2025-11-25 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2025-11-24 | 1.1113元 | 1.1463元 |
| 2025-11-21 | 1.1112元 | 1.1462元 |
| 2025-11-20 | 1.1114元 | 1.1464元 |
| 2025-11-19 | 1.1114元 | 1.1464元 |
| 2025-11-18 | 1.1115元 | 1.1465元 |
| 2025-11-17 | 1.1113元 | 1.1463元 |
| 2025-11-14 | 1.1109元 | 1.1459元 |
| 2025-11-13 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2025-11-12 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2025-11-11 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2025-11-10 | 1.1103元 | 1.1453元 |
| 2025-11-07 | 1.1101元 | 1.1451元 |
| 2025-11-06 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2025-11-05 | 1.1110元 | 1.1460元 |
| 2025-11-04 | 1.1107元 | 1.1457元 |