国联恒益纯债A(012290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1245元 | 1.1595元 |
| 2026-05-12 | 1.1241元 | 1.1591元 |
| 2026-05-11 | 1.1237元 | 1.1587元 |
| 2026-05-08 | 1.1235元 | 1.1585元 |
| 2026-05-07 | 1.1233元 | 1.1583元 |
| 2026-05-06 | 1.1232元 | 1.1582元 |
| 2026-04-30 | 1.1234元 | 1.1584元 |
| 2026-04-29 | 1.1235元 | 1.1585元 |
| 2026-04-28 | 1.1231元 | 1.1581元 |
| 2026-04-27 | 1.1228元 | 1.1578元 |
| 2026-04-24 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2026-04-23 | 1.1232元 | 1.1582元 |
| 2026-04-22 | 1.1233元 | 1.1583元 |
| 2026-04-21 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2026-04-20 | 1.1228元 | 1.1578元 |
| 2026-04-17 | 1.1225元 | 1.1575元 |
| 2026-04-16 | 1.1222元 | 1.1572元 |
| 2026-04-15 | 1.1221元 | 1.1571元 |
| 2026-04-14 | 1.1221元 | 1.1571元 |
| 2026-04-13 | 1.1218元 | 1.1568元 |
| 2026-04-10 | 1.1215元 | 1.1565元 |
| 2026-04-09 | 1.1215元 | 1.1565元 |
| 2026-04-08 | 1.1215元 | 1.1565元 |
| 2026-04-07 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2026-04-03 | 1.1208元 | 1.1558元 |
| 2026-04-02 | 1.1202元 | 1.1552元 |
| 2026-04-01 | 1.1200元 | 1.1550元 |
| 2026-03-31 | 1.1199元 | 1.1549元 |
| 2026-03-30 | 1.1197元 | 1.1547元 |
| 2026-03-27 | 1.1192元 | 1.1542元 |
| 2026-03-26 | 1.1189元 | 1.1539元 |
| 2026-03-25 | 1.1186元 | 1.1536元 |
| 2026-03-24 | 1.1183元 | 1.1533元 |
| 2026-03-23 | 1.1181元 | 1.1531元 |
| 2026-03-20 | 1.1183元 | 1.1533元 |
| 2026-03-19 | 1.1182元 | 1.1532元 |
| 2026-03-18 | 1.1178元 | 1.1528元 |
| 2026-03-17 | 1.1174元 | 1.1524元 |
| 2026-03-16 | 1.1173元 | 1.1523元 |
| 2026-03-13 | 1.1173元 | 1.1523元 |
| 2026-03-12 | 1.1171元 | 1.1521元 |
| 2026-03-11 | 1.1170元 | 1.1520元 |
| 2026-03-10 | 1.1170元 | 1.1520元 |
| 2026-03-09 | 1.1168元 | 1.1518元 |
| 2026-03-06 | 1.1171元 | 1.1521元 |
| 2026-03-05 | 1.1169元 | 1.1519元 |
| 2026-03-04 | 1.1167元 | 1.1517元 |
| 2026-03-03 | 1.1165元 | 1.1515元 |
| 2026-03-02 | 1.1163元 | 1.1513元 |
| 2026-02-27 | 1.1158元 | 1.1508元 |