国联恒益纯债A(012290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1324元 | 1.1674元 |
| 2026-09-01 | 1.1324元 | 1.1674元 |
| 2026-08-31 | 1.1321元 | 1.1671元 |
| 2026-08-28 | 1.1319元 | 1.1669元 |
| 2026-08-27 | 1.1319元 | 1.1669元 |
| 2026-08-26 | 1.1322元 | 1.1672元 |
| 2026-08-25 | 1.1323元 | 1.1673元 |
| 2026-08-24 | 1.1323元 | 1.1673元 |
| 2026-08-21 | 1.1320元 | 1.1670元 |
| 2026-08-20 | 1.1321元 | 1.1671元 |
| 2026-08-19 | 1.1322元 | 1.1672元 |
| 2026-08-18 | 1.1324元 | 1.1674元 |
| 2026-08-17 | 1.1320元 | 1.1670元 |
| 2026-08-14 | 1.1318元 | 1.1668元 |
| 2026-08-13 | 1.1317元 | 1.1667元 |
| 2026-08-12 | 1.1314元 | 1.1664元 |
| 2026-08-11 | 1.1313元 | 1.1663元 |
| 2026-08-10 | 1.1314元 | 1.1664元 |
| 2026-08-07 | 1.1310元 | 1.1660元 |
| 2026-08-06 | 1.1307元 | 1.1657元 |
| 2026-08-05 | 1.1307元 | 1.1657元 |
| 2026-08-04 | 1.1306元 | 1.1656元 |
| 2026-08-03 | 1.1304元 | 1.1654元 |
| 2026-07-31 | 1.1303元 | 1.1653元 |
| 2026-07-30 | 1.1301元 | 1.1651元 |
| 2026-07-29 | 1.1298元 | 1.1648元 |
| 2026-07-28 | 1.1298元 | 1.1648元 |
| 2026-07-27 | 1.1300元 | 1.1650元 |
| 2026-07-24 | 1.1299元 | 1.1649元 |
| 2026-07-23 | 1.1299元 | 1.1649元 |
| 2026-07-22 | 1.1298元 | 1.1648元 |
| 2026-07-21 | 1.1293元 | 1.1643元 |
| 2026-07-20 | 1.1293元 | 1.1643元 |
| 2026-07-17 | 1.1293元 | 1.1643元 |
| 2026-07-16 | 1.1290元 | 1.1640元 |
| 2026-07-15 | 1.1291元 | 1.1641元 |
| 2026-07-14 | 1.1290元 | 1.1640元 |
| 2026-07-13 | 1.1290元 | 1.1640元 |
| 2026-07-10 | 1.1290元 | 1.1640元 |
| 2026-07-09 | 1.1289元 | 1.1639元 |
| 2026-07-08 | 1.1288元 | 1.1638元 |
| 2026-07-07 | 1.1286元 | 1.1636元 |
| 2026-07-06 | 1.1286元 | 1.1636元 |
| 2026-07-03 | 1.1281元 | 1.1631元 |
| 2026-07-02 | 1.1281元 | 1.1631元 |
| 2026-07-01 | 1.1280元 | 1.1630元 |
| 2026-06-30 | 1.1286元 | 1.1636元 |
| 2026-06-29 | 1.1287元 | 1.1637元 |
| 2026-06-26 | 1.1283元 | 1.1633元 |
| 2026-06-25 | 1.1282元 | 1.1632元 |