国联恒益纯债A(012290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 162.30万元 | 0.30% | 54.10万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 319.65万元 | 0.30% | 106.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 157.25万元 | 0.30% | 52.42万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |