国联恒益纯债A(012290) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 11.09亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 11.00亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.92亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 10.99亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.87亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 10.90亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.71亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.72亿 | 9.91亿元 | -- |