国联恒益纯债A (012290.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理石霄蒙霍顺朝基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模11.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1324元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3078 / 7457)
相关基金:	主从基金: 国联恒益纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联恒益纯债A(012290) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.24%，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-03-11】，最大回撤耗时1个月1天，修复最大回撤耗时1个月28天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月8天，回撤时间段为：【2025-07-18 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-08-31。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年