国联恒益纯债A (012290.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模10.92亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1117元 (2026-01-15) 基金经理石霄蒙霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3236 / 7203)
相关基金:	主从基金: 国联恒益纯债C
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国联恒益纯债A(012290) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.78亿	99.98%
	(其中) 债券	12.78亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	30.86万	0.02%

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