国联恒益纯债A (012290.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理石霄蒙霍顺朝基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模11.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1324元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3097 / 7457)
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国联恒益纯债A(012290) - 历史分红派息及拆分数据列表

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