国联恒益纯债A (012290.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模10.92亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1109元 (2026-01-09) 基金经理石霄蒙霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3230 / 7199)
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国联恒益纯债A(012290) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-02-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-02-07	2023-02-07	0.035 元	10.99亿	3,847.98万元	3.36%	3.36%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。