国联恒益纯债A (012290.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理石霄蒙霍顺朝基金类型债券型成立日期2021-05-21总资产规模11.09亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1237元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3241 / 7284)
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国联恒益纯债A(012290) - 历史分红派息及拆分数据列表

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