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公告
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
(012280.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王亚洲
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-13
总资产规模
12.45亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1065
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.13%
(5729 / 7280)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳和6个月持有期纯债债券(012279)
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280) - 历史资产组合