嘉实稳和6个月持有期纯债债券C (012280.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1015元 (2026-02-03) 基金经理王亚洲管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5605 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.83亿 | 97.93% |
| (其中) 债券 | 43.83亿 | 97.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,025.95万 | 2.02% |
| 3 | 其他资产 | 239.12万 | 0.05% |
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