嘉实稳和6个月持有期纯债债券C (012280.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1064元 (2026-05-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5756 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券(012279) |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.12% | 0.15% | 0.19% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% |
| 2025 | -0.06% | 0.07% | 0.17% | 0.09% | 0.22% | 0.11% | 0.11% | 0.16% | 0.09% | 0.15% | 0.05% | 0.08% | 1.27% |
| 2024 | 0.11% | 0.19% | 0.14% | 0.22% | 0.11% | -0.009% | 0.04% | 0.06% | 0.11% | 0.09% | 0.009% | 0.12% | 1.19% |
| 2023 | 0.46% | 0.28% | 0.35% | 0.27% | 0.27% | 0.18% | 0.21% | 0.09% | 0.06% | 0.12% | 0.17% | 0.28% | 2.77% |
| 2022 | 0.29% | 0.17% | 0.37% | 0.33% | 0.12% | 0.22% | 0.22% | 0.15% | 0.35% | 0.12% | 0.80% | 0.30% | 3.49% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.11% | 0.13% | 0.12% | 0.38% | 0.19% | 0.94% |