嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 412.47万元 | 0.25% | 164.99万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 412.47万元 | 0.25% | 164.99万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 952.59万元 | 0.25% | 381.03万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 952.59万元 | 0.25% | 381.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 477.36万元 | 0.25% | 190.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 477.36万元 | 0.25% | 190.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,807.25万元 | 0.25% | 722.90万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,807.25万元 | 0.25% | 722.90万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |