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净值&收盘价
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概况
公告
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C
(012280.jj )
申
基金经理
王亚洲
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-13
总资产规模
11.83亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1107
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5787 / 7477)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280) - 基金投资策略和运作
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