嘉实稳和6个月持有期纯债债券C (012280.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1016元 (2026-02-02) 基金经理王亚洲管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5577 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
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嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 13.49亿 | 12.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 14.36亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 15.84亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 17.14亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 19.83亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 25.07亿 | 23.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 31.88亿 | 29.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.21亿 | 38.22亿元 | -- |