嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 11.83亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 12.45亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 13.49亿 | 12.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 14.36亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 15.84亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 17.14亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 19.83亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 25.07亿 | 23.13亿元 | -- |