富国中证沪港深500ETF联接A (012275.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0561元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (4013 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接C 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证沪港深500ETF联接A(012275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-10-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-09-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-09-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-09-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-15 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-14 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-09-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-31 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-18 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-14 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-07 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-06 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-31 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |