富国中证沪港深500ETF联接A (012275.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1092元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率0.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (4168 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接C 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF(517100) |
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-17 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-15 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-05 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-01 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-21 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-19 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-14 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-12 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-22 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |