富国中证沪港深500ETF联接A (012275.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1612元 (2026-02-05) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (4168 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接C 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-02-04 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-30 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-29 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-21 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-19 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-15 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-05 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-31 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-30 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-25 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-03 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-01 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |