富国中证沪港深500ETF联接A (012275.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1615元 (2026-02-03) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (4220 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接C 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.38% | 271.13万元 | 1,341.00元 | -- | 4,567.40万元 |
| 2024-06-30 | 0.002% | -- | 1,341.00元 | -- | 3,221.85万元 |