富国中证沪港深500ETF联接A (012275.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1396元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率0.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4301 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接C 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF(517100) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证沪港深500ETF联接A(012275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.57万元 | 0.50% | 5,147.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.48万元 | 0.50% | 2,950.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.33万元 | 0.50% | 4,662.00元 | 0.10% |
| 2024-08-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.11万元 | 0.50% | 2,224.00元 | 0.10% |