富国中证沪港深500ETF联接A (012275.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1181元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率0.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (4297 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接C 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF(517100) |
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,769.67万 | 92.91% |
| 2 | 固定收益投资 | 332.67万 | 3.98% |
| (其中) 债券 | 332.67万 | 3.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.07万 | 2.68% |
| 4 | 其他资产 | 35.99万 | 0.43% |
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