富国中证沪港深500ETF联接A (012275.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0561元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (4092 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接C 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,224.00万 | 93.32% |
| 2 | 固定收益投资 | 424.44万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 424.44万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.02万 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 9.82万 | 0.13% |
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