富国中证沪港深500ETF联接A (012275.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1300元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率0.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4008 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接C 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF(517100) |
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-02 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-17 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-16 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-15 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-05 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-01 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-21 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-19 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-14 | 1.1714元 | 1.1714元 |