富国中证沪港深500ETF联接A (012275.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0528元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (4010 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接C 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接A(012275) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 4,389.09万 | 3,887.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4,637.61万 | 4,274.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4,537.73万 | 4,001.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4,342.27万 | 3,751.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 4,295.54万 | 4,355.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4,229.62万 | 4,407.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,567.40万 | 5,083.93万元 | -- |