富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1879元 (2025-12-19) 基金经理朱晨杰宁丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率228.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (4717 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-17 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-16 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-12 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-10 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-09 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-05 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-04 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-03 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-02 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-01 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-28 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-11-25 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-21 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-11-19 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-17 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-11-14 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-12 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-10 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-07 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-11-06 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-11-05 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-11-04 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-03 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-10-31 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-10-30 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-10-29 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-10-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-10-27 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-10-24 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-10-23 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-10-22 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-10-21 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-10-20 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-10-16 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-10-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-10-14 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-10-13 | 1.2022元 | 1.2022元 |