富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2406元 (2026-03-27) 基金经理朱晨杰宁丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率228.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4389 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-23 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-19 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-18 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-16 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-12 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-11 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-09 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-06 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-05 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-04 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-03 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-02 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-02-27 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-26 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-02-25 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-24 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-13 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-02-12 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-02-11 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-02-10 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-02-09 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-06 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-02-05 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-04 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-03 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-02 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-29 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-28 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-27 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-23 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-21 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-19 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-01-15 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-13 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-09 | 1.2169元 | 1.2169元 |