富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3518元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3944 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-08-26 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-08-25 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-24 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-21 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-20 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-08-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-18 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-17 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-08-14 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-08-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-12 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-08-11 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-10 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-08-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-06 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-08-05 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-08-04 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-31 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-30 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-07-28 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-24 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-23 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-22 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-07-21 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-20 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-17 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-16 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-15 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-14 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-13 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-07-10 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-09 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-08 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-07 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-06 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-02 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-01 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-30 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-29 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-06-26 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-25 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-24 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-23 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-22 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-18 | 1.4023元 | 1.4023元 |