富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3667元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率228.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (4109 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-14 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-13 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-12 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-11 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-08 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-07 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-06 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-30 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-29 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-28 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-27 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-24 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-23 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-22 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-21 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-20 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-16 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-15 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-13 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-10 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-07 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-02 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-01 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-31 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-30 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-27 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-23 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-19 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-18 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-16 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-12 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-11 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-09 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-06 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-05 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-04 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-03 | 1.2655元 | 1.2655元 |