富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3784元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3876 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-09 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-08 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-07 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-06 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-02 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-01 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-30 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-29 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-06-26 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-25 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-24 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-23 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-22 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-18 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-06-17 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-16 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-15 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-12 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-11 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-10 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-09 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-08 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-05 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-04 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-03 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-02 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-01 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-29 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-28 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-27 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-26 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-25 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-22 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-20 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-19 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-18 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-15 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-14 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-13 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-12 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-11 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-08 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-07 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-06 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-30 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-04-29 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-28 | 1.3365元 | 1.3365元 |