富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1879元 (2025-12-19) 基金经理朱晨杰宁丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率228.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (4717 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,537.77万 | 27.04% |
| (其中) 股票 | 8,537.77万 | 27.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.08亿 | 65.97% |
| (其中) 债券 | 2.08亿 | 65.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 653.60万 | 2.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,525.13万 | 4.83% |
| 5 | 其他资产 | 27.65万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,884.67万 | 15.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066.30万 | 3.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,039.23万 | 3.29% |
| 信息技术 | 952.32万 | 3.02% |
| 原材料 | 595.26万 | 1.89% |
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