富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2406元 (2026-03-27) 基金经理朱晨杰宁丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率228.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4389 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 26.70% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 26.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.72亿 | 67.94% |
| (其中) 债券 | 2.72亿 | 67.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 650.12万 | 1.62% |
| 4 | 其他资产 | 1,499.06万 | 3.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,531.83万 | 21.28% |
| 金融业 | 844.64万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503.99万 | 1.26% |
| 采矿业 | 415.36万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.03%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 412.48万 | 1.03% |
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