富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3717元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率228.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (4076 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 27.10% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 27.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.20亿 | 70.97% |
| (其中) 债券 | 3.20亿 | 70.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 814.47万 | 1.81% |
| 4 | 其他资产 | 55.73万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 24.69% |
| 采矿业 | 834.78万 | 1.85% |
| 金融业 | 247.48万 | 0.55% |
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