富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3518元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3890 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 23.74% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 23.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.91亿 | 70.42% |
| (其中) 债券 | 3.91亿 | 70.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,398.80万 | 2.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 809.36万 | 1.46% |
| 5 | 其他资产 | 1,033.24万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 20.73% |
| 金融业 | 1,082.13万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390.43万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 174.31万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.90万 | 0.04% |
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