富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰宁丰基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3766元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率228.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (4140 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |