富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2021元 (2025-12-29) 基金经理朱晨杰宁丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率228.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (4773 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2.69亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.43亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.42亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7,400.72万 | 6,799.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,882.81万 | 6,436.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,654.04万 | 1,564.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,585.46万 | 1,514.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,985.07万 | 1,893.24万元 | -- |