富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2442元 (2026-03-30) 基金经理朱晨杰宁丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率228.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4258 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E |
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 228.99% | 3.65亿元 | 2.91亿元 | 8,407.51万元 | 2.43亿元 |
| 2024-12-31 | 30.99% | 6,839.54万元 | 7,237.00万元 | 1,081.51万元 | 7,400.72万元 |
| 2024-06-30 | 29.92% | 323.96万元 | 1,448.96万元 | 328.63万元 | 1,654.04万元 |