中泰稳固周周购12周滚动债C (012267.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模1.29亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1324元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4540 / 7245)
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中泰稳固周周购12周滚动债C(012267) - 历史资产组合