中泰稳固周周购12周滚动债C (012267.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1240元 (2025-12-23) 基金经理商园波程冰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4374 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债A |
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中泰稳固周周购12周滚动债C(012267) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中泰稳固周周购12周滚动债 | |
| 基金主代码 | 012266 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金自基金合同生效之日起3个月内开始办理申购业务，之后本基金每周集中开放申购。本基金对于每份基金份额设置一定的滚动运作期，运作期内该基金份额不可申请赎回。每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 | |
| 合同生效日 | 2021-07-21 | |
| 总份额 | 4.32亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。在具体细分品类投资策略上，本基金投资策略主要分为资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略和国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 中泰稳固周周购12周滚动债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012266 | 012267 |
| 子基金份额 | 3.09亿 份 (2025-09-30) | 1.23亿 份 (2025-09-30) |