中泰稳固周周购12周滚动债C (012267.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1240元 (2025-12-25) 基金经理商园波程冰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4397 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债A |
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中泰稳固周周购12周滚动债C(012267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 122.94万元 | 0.30% | 40.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 259.56万元 | 0.30% | 86.52万元 | 0.10% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 125.90万元 | 0.30% | 41.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 308.73万元 | 0.30% | 102.91万元 | 0.10% |