中泰稳固周周购12周滚动债C (012267.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1241元 (2025-12-26) 基金经理商园波程冰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4407 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债A |
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中泰稳固周周购12周滚动债C(012267) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.37亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.45亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.89亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.98亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.13亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.27亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.36亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.60亿 | 2.42亿元 | -- |