中泰稳固周周购12周滚动债C (012267.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1337元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4563 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债(012266) |
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中泰稳固周周购12周滚动债C(012267) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.24亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.29亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.37亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.45亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.89亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.98亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.13亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.27亿 | 2.07亿元 | -- |