中泰稳固周周购12周滚动债C (012267.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1240元 (2025-12-25) 基金经理商园波程冰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4397 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债A |
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中泰稳固周周购12周滚动债C(012267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-22 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-16 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-08 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-04 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-01 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-28 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-19 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-14 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-07 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-06 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-10-31 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-10-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-10-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-10-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-10-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-10-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-10-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |