富国高质量混合(012255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-05-12 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-05-11 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-05-08 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-05-07 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-05-06 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-04-30 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-04-29 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-04-28 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-04-27 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-04-24 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-04-23 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-04-22 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-04-21 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-04-20 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-04-17 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-04-16 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-04-15 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-04-14 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-04-13 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-04-10 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-04-09 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-04-08 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-04-07 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-04-03 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-04-02 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-04-01 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-03-31 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-03-30 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-03-27 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-03-26 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-03-25 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-03-24 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-03-23 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-03-20 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-03-19 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-03-18 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-03-17 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-03-16 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-03-13 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-03-12 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-03-11 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-03-10 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-03-09 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-03-06 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-03-05 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-03-04 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-03-03 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-03-02 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-02-27 | 0.7125元 | 0.7125元 |