富国高质量混合(012255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-07-15 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-07-14 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-07-13 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-07-10 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-07-09 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-07-08 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-07-07 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-07-06 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-07-03 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-07-02 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-07-01 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-06-30 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-06-29 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-06-26 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-06-25 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-06-24 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-06-23 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-06-22 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-06-18 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-06-17 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-06-16 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-06-15 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-06-12 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-06-11 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-06-10 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-06-09 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-06-08 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-06-05 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-06-04 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-06-03 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-06-02 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-06-01 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-05-29 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-05-28 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-05-27 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-05-26 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-05-25 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-05-22 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-05-21 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-05-20 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-05-19 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-05-18 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-05-15 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-05-14 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-05-13 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-05-12 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-05-11 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-05-08 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-05-07 | 0.6649元 | 0.6649元 |