富国高质量混合(012255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 744.17万元 | 1.20% | 124.03万元 | 0.20% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,666.12万元 | 1.20% | 277.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 882.99万元 | 1.20% | 147.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |