富国高质量混合(012255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-01-22 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-01-21 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-01-20 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-01-19 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-01-16 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-01-15 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-01-14 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-01-13 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-01-12 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-01-09 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-01-08 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-01-07 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-01-06 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-01-05 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2025-12-31 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2025-12-30 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2025-12-29 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2025-12-26 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-12-25 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2025-12-24 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2025-12-23 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2025-12-22 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2025-12-19 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2025-12-18 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2025-12-17 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2025-12-16 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2025-12-15 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2025-12-12 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2025-12-11 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2025-12-10 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2025-12-09 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2025-12-08 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2025-12-05 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-12-04 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2025-12-03 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-12-02 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2025-12-01 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2025-11-28 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2025-11-27 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2025-11-26 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2025-11-25 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-11-24 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2025-11-21 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-11-20 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2025-11-19 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-11-18 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2025-11-17 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2025-11-14 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2025-11-13 | 0.7876元 | 0.7876元 |