富国高质量混合(012255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-09-10 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-09-09 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-09-08 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-09-07 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-09-04 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-09-03 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-09-02 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-09-01 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-08-31 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-08-28 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-08-27 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-08-26 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-08-25 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-08-24 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-08-21 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-08-20 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-08-19 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-08-18 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-08-17 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-08-14 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-08-13 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-08-12 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-08-11 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-08-10 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-08-07 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-08-06 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-08-05 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-08-04 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-08-03 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-07-31 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-07-30 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-07-29 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-07-28 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-07-27 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-07-24 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-07-23 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-07-22 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-07-21 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-07-20 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-07-17 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-07-16 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-07-15 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-07-14 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-07-13 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-07-10 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-07-09 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-07-08 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-07-07 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-07-06 | 0.5958元 | 0.5958元 |