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富国高质量混合
(012255.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
王园园
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-16
总资产规模
8.17亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.5863
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.00%
(8933 / 9311)
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富国高质量混合(012255) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.65
元
8.17亿
12.53亿
元
--
2025-12-31
0.73
元
9.95亿
13.64亿
元
--
2025-09-30
0.85
元
12.24亿
14.43亿
元
--
2025-06-30
0.76
元
12.20亿
16.09亿
元
--
2025-03-31
0.75
元
12.66亿
16.93亿
元
--
2024-12-31
0.71
元
12.73亿
18.02亿
元
--
2024-09-30
0.75
元
14.62亿
19.49亿
元
--