富国高质量混合(012255) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.58元 | 6.44亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.65元 | 8.17亿 | 12.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 9.95亿 | 13.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 12.24亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 12.20亿 | 16.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 12.66亿 | 16.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 12.73亿 | 18.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 14.62亿 | 19.49亿元 | -- |