富国高质量混合(012255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-03-19 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-03-18 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-03-17 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-03-16 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-03-13 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-03-12 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-03-11 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-03-10 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-03-09 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-03-06 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-03-05 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-03-04 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-03-03 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-03-02 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-02-27 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-02-26 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-02-25 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-02-24 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-02-13 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-02-12 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-02-11 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-02-10 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-02-09 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-02-06 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-02-05 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-02-04 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-02-03 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-02-02 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-01-30 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-01-29 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-01-28 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-01-27 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-01-26 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-01-23 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-01-22 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-01-21 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-01-20 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-01-19 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-01-16 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-01-15 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-01-14 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-01-13 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-01-12 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-01-09 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-01-08 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-01-07 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-01-06 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-01-05 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2025-12-31 | 0.7296元 | 0.7296元 |