富国高质量混合(012255) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.77亿 | 88.71% |
| (其中) 股票 | 5.77亿 | 88.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.00万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 70.00万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,719.44万 | 10.33% |
| 4 | 其他资产 | 556.33万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.55亿 | 69.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,405.37万 | 2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,071.71万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 273.66万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.57万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.44%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,138.96万 | 4.82% |
| 通信服务 | 2,225.78万 | 3.42% |
| 工业 | 2,217.54万 | 3.41% |
| 日常消费品 | 1,812.07万 | 2.79% |
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