富国高质量混合(012255) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.18亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 9.18亿 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,855.68万 | 7.85% |
| 3 | 其他资产 | 391.82万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.64亿 | 66.35% |
| 金融业 | 1,961.03万 | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,622.84万 | 1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,442.80万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,016.76万 | 1.02% |
| 采矿业 | 605.24万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.76%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7,837.93万 | 7.84% |
| 通信服务 | 5,041.25万 | 5.04% |
| 日常消费品 | 2,444.75万 | 2.44% |
| 医疗保健 | 2,193.11万 | 2.19% |
| 工业 | 1,243.84万 | 1.24% |
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