富国高质量混合(012255) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.48亿 | 90.82% |
| (其中) 股票 | 7.48亿 | 90.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,407.19万 | 8.99% |
| 3 | 其他资产 | 148.80万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.25亿 | 63.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,471.70万 | 4.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,600.67万 | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,311.95万 | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 673.00万 | 0.82% |
| 卫生和社会工作 | 232.82万 | 0.28% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.18%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,144.95万 | 7.46% |
| 工业 | 3,550.08万 | 4.31% |
| 通信服务 | 3,194.34万 | 3.88% |
| 日常消费品 | 2,080.67万 | 2.53% |
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