富国高质量混合 (012255.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理王园园基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模6.44亿元 (2026-06-30) 基金净值0.5844元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率186.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% (8913 / 9448)
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富国高质量混合(012255) - 历史分红派息及拆分数据列表

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