景顺长城港股通全球竞争力混合C类(012228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-08-27 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-25 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-08-24 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-08-21 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-08-20 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-08-19 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-08-18 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-08-17 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-08-14 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-08-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-12 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-08-11 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-10 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-07 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-06 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-08-05 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-08-04 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-03 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-31 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-30 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-07-29 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-28 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-07-27 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-07-24 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-23 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-22 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-21 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-20 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-07-17 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-07-16 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-15 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-07-14 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-13 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-07-10 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-09 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-08 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-07 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-07-06 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-03 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-07-02 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-07-01 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-06-30 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-06-29 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-26 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-25 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-06-24 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-06-23 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-06-22 | 0.7834元 | 0.7834元 |