景顺长城港股通全球竞争力混合C类 (012228.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9802元 (2026-02-09) 基金经理周寒颖张飞鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7651 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 |
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景顺长城港股通全球竞争力混合C类(012228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-02-06 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-02-05 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-02-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-02-02 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-01-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-20 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-01-19 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-01-16 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-01-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-14 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-01-12 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-09 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-01-08 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-01-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-01-06 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-01-05 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-12-31 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-30 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-12-29 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-12-26 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-12-25 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-12-24 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-22 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-19 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-18 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-17 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-16 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-15 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-12 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-11 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-12-10 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-09 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-08 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-05 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-04 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-12-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-02 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-01 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |