景顺长城港股通全球竞争力混合C类(012228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 704.75万元 | 1.20% | 117.46万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 704.75万元 | 1.20% | 117.46万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,007.73万元 | 1.20% | 167.95万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,007.73万元 | 1.20% | 167.95万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 496.45万元 | 1.20% | 82.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 496.45万元 | 1.20% | 82.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 871.92万元 | 1.20% | 145.32万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 871.92万元 | 1.20% | 145.32万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |