景顺长城港股通全球竞争力混合C类 (012228.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9656元 (2026-02-13) 基金经理周寒颖张飞鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7752 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城港股通全球竞争力混合C类(012228) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 3.13亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2.02亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2.50亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3.46亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 3.27亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 5.30亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3.93亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.97亿 | 3.22亿元 | -- |