景顺长城港股通全球竞争力混合C类(012228) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.75元 | 4.97亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 6.83亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 3.13亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2.02亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 2.50亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3.46亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 3.27亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 5.30亿 | 7.54亿元 | -- |