景顺长城港股通全球竞争力混合C类 (012228.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9291元 (2025-12-23) 基金经理周寒颖张飞鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7538 / 8939) |
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景顺长城港股通全球竞争力混合C类(012228) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |