景顺长城港股通全球竞争力混合C类 (012228.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖张飞鹏基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8172元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.01% (8238 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城港股通全球竞争力混合(012227) |
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景顺长城港股通全球竞争力混合C类(012228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-15 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-07-14 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-13 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-07-10 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-07-09 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-08 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-07 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-07-06 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-03 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-07-02 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-07-01 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-06-30 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-06-29 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-26 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-25 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-06-24 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-06-23 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-06-22 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-06-18 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-06-17 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-06-16 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-06-15 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-06-12 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-11 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-06-10 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-09 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-08 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-05 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-04 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-03 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-06-02 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-01 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-05-29 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-05-28 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-05-27 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-05-26 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-05-25 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-05-22 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-05-21 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-05-20 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-05-19 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-18 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-15 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-14 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-13 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-12 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-05-11 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-08 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-07 | 0.9079元 | 0.9079元 |