景顺长城港股通全球竞争力混合C类 (012228.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9802元 (2026-02-09) 基金经理周寒颖张飞鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7681 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城港股通全球竞争力混合C类(012228) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.09亿 | 80.02% |
| (其中) 股票 | 8.09亿 | 80.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.81亿 | 17.86% |
| 3 | 其他资产 | 2,134.70万 | 2.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 9.90% |
| 采矿业 | 2,327.65万 | 2.30% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.83%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.13亿 | 21.05% |
| 材料 | 1.38亿 | 13.70% |
| 能源 | 9,715.47万 | 9.61% |
| 工业 | 9,516.35万 | 9.41% |
| 非必需消费品 | 8,171.37万 | 8.08% |
| 必需消费品 | 4,433.04万 | 4.38% |
| 公用事业 | 1,615.07万 | 1.60% |
加载中......