景顺长城港股通全球竞争力混合C类 (012228.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9205元 (2025-12-19) 基金经理周寒颖张飞鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (7519 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城港股通全球竞争力混合A类 |
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景顺长城港股通全球竞争力混合C类(012228) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.51亿 | 76.95% |
| (其中) 股票 | 6.51亿 | 76.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.91亿 | 22.64% |
| 3 | 其他资产 | 346.83万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.07%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,718.42万 | 2.03% |
| 制造业 | 29.85万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.88%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.03亿 | 24.06% |
| 非必需消费品 | 1.35亿 | 15.94% |
| 材料 | 1.23亿 | 14.58% |
| 金融 | 6,255.07万 | 7.40% |
| 工业 | 4,622.69万 | 5.47% |
| 科技 | 3,567.28万 | 4.22% |
| 必需消费品 | 1,955.34万 | 2.31% |
| 能源 | 762.74万 | 0.90% |
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