中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9920元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-03) 持仓换手率830.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (4496 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强C |
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-07 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-08 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |