中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9758元 (2026-02-02) 基金经理邹巍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率12.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (4833 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强C |
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |