中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9758元 (2026-02-02) 基金经理邹巍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率12.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (4833 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强C |
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 3,230.45万 | 3,294.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 3,569.89万 | 3,664.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 3,342.51万 | 4,019.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3,219.74万 | 3,820.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 3,599.47万 | 4,277.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3,949.24万 | 4,545.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 3,173.23万 | 4,255.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,025.46万 | 4,042.56万元 | -- |