中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0425元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-03) 持仓换手率830.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4550 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强C |
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,423.77万 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 4,423.77万 | 90.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 467.32万 | 9.52% |
| 3 | 其他资产 | 17.85万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,490.07万 | 50.73% |
| 金融业 | 947.93万 | 19.31% |
| 采矿业 | 285.63万 | 5.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.83万 | 3.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.71万 | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.99万 | 2.73% |
| 建筑业 | 70.17万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.50万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.98万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 31.19万 | 0.64% |
| 房地产业 | 21.89万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 9.06万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 8.08万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.15万 | 0.08% |
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