中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-03) 持仓换手率830.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (4838 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强C |
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-15 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-13 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-08 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-07 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-01 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-31 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-30 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-26 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-09 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-06 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-04 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-03 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-02-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |