中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9523元 (2026-03-30) 基金经理邹巍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率830.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (4738 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强C |
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-26 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-12 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-09 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-06 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-04 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-03 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-02-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-02-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-02-04 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-02-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-02-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-01-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-01-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |