中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0097元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-03) 持仓换手率830.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (4623 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强C |
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-08 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-29 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-15 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-13 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-08 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-07 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-03 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-01 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-31 | 0.9439元 | 0.9439元 |