中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9958元 (2026-01-30) 基金经理邹巍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率12.44倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (4891 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强C |
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-01-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-31 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-30 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-26 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-23 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-22 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-19 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-18 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-17 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-16 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-15 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-12 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-11 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-09 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-08 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-04 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-02 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-01 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-11-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-11-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-11-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-11-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-11-24 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-11-21 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-11-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |