中泰沪深300量化优选增强A (012206.jj ) 沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9439元 (2026-03-31) 基金经理邹巍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率830.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (4701 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰沪深300量化优选增强C |
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中泰沪深300量化优选增强A(012206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 56.41万元 | 1.00% | 8.46万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 26.69万元 | 1.00% | 4.00万元 | 0.15% |
| 2025-05-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 54.58万元 | 1.00% | 8.19万元 | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 26.91万元 | 1.00% | 4.04万元 | 0.15% |
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |